目 錄

第1章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金
1．1 資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制
1．1．1 資金支付業(yè)務(wù)流程
1．1．2 資金授權(quán)審批流程
1．2 現(xiàn)金和銀行存款控制
1．2．1 借出款項(xiàng)審批流程
1．2．2 銀行賬戶核對(duì)流程
第2章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—采購(gòu)
2．1．請(qǐng)購(gòu)審批與預(yù)算控制
2．1．1 請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程
2．1．2 采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程
2．2 采購(gòu)與采購(gòu)驗(yàn)收控制
2．2．1 采購(gòu)業(yè)務(wù)招標(biāo)流程
2．2．2 供應(yīng)商的評(píng)選流程
第3章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—存貨
3．1 存貨與授權(quán)批準(zhǔn)控制
3．1．1 存貨采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)流程
3．1．2 存貨采購(gòu)管理流程
3．2 存貨驗(yàn)收與保管控制
3．2．1 外購(gòu)存貨驗(yàn)收流程
3．2．2 存貨存放管理流程
第4章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—銷售
4．1 銷售與授權(quán)審批控制
4．1．1 銷售業(yè)務(wù)審批流程
4．1．2 銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程
4．2 銷售發(fā)貨與合同控制
4．2．1 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程
4．2．2 賒銷業(yè)務(wù)管控流程
第5章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—工程項(xiàng)目
5．1 工程項(xiàng)目與授權(quán)批準(zhǔn)控制
5．1．1 工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程
5．1．2 工程項(xiàng)目審批流程
5．2 工程項(xiàng)目評(píng)價(jià)與發(fā)包控制
5．2．1 項(xiàng)目評(píng)價(jià)分析流程
5．2．2 項(xiàng)目發(fā)包控制流程
第6章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—固定資產(chǎn)
6．1 資產(chǎn)管理與審批控制
6．1．1 固定資產(chǎn)管理流程
6．1．2 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊審批流程
6．2 資產(chǎn)取得與驗(yàn)收控制
6．2．1 固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)流程
6．2．2 固定資產(chǎn)租賃流程
第7章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—無形資產(chǎn)
7．1 無形資產(chǎn)審批與業(yè)務(wù)控制
7．1．1 外購(gòu)資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)審批流程
7．1．2 無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程
7．2 資產(chǎn)取得與驗(yàn)收控制
7．2．1 無形資產(chǎn)投資預(yù)算流程
7．2．2 無形資產(chǎn)交付驗(yàn)收流程
第8章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—長(zhǎng)期股權(quán)投資
8．1 長(zhǎng)期股權(quán)管理與審批控制
8．1．1 長(zhǎng)期股權(quán)投資管理流程
8．1．2 投資項(xiàng)目減值準(zhǔn)備審批流程
8．2 投資分析與決策控制
8．2．1 投資評(píng)估分析流程
8．2．2 投資決策審批流程
第9章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—籌資
9．1 籌資與授權(quán)審批控制
9．1．1 籌資業(yè)務(wù)管理流程
9．1．2 籌資授權(quán)批準(zhǔn)流程
9．2 籌資決策與審批控制
9．2．1 籌資決策管理流程
9．2．2 重大籌資方案審批流程
第10章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—預(yù)算
10．1 預(yù)算與授權(quán)批準(zhǔn)控制
10．1．1 預(yù)算工作業(yè)務(wù)流程
10．1．2 預(yù)算業(yè)務(wù)授權(quán)流程
10．2 預(yù)算編制與審批控制
10．2．1 預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程
10．2．2 預(yù)算草案編報(bào)流程
第11章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—成本費(fèi)用
11．1 成本費(fèi)用核算與控制
11．1．1 成本費(fèi)用核算流程
11．1．2 成本費(fèi)用控制流程
11．2 成本費(fèi)用目標(biāo)與預(yù)測(cè)控制
11．2．1 成本費(fèi)用目標(biāo)確定流程
11．2．2 成本費(fèi)用預(yù)測(cè)方案制定流程
第12章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—擔(dān)保
12．1 擔(dān)保與評(píng)估審批控制
12．1．1 擔(dān)保業(yè)務(wù)管理流程
12．1．2 擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程
12．2 擔(dān)保監(jiān)督與披露控制
12．2．1 擔(dān)保項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督流程
12．2．2 擔(dān)保項(xiàng)目信息披露流程
第13章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—合同
13．1 合同與審批控制
13．1．1 合同管理流程
13．1．2 合同談判流程
13．2 合同訂立登記控制
13．2．1 合同簽訂流程
13．2．2 合同登記流程
第14章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—業(yè)務(wù)外包
14．1 業(yè)務(wù)外包與審批控制
14．1．1 核心業(yè)務(wù)外包申請(qǐng)流程
14．1．2 非核心業(yè)務(wù)外包申請(qǐng)流程
14．2 項(xiàng)目計(jì)劃及資質(zhì)控制
14．2．1 項(xiàng)目計(jì)劃書審核流程
14．2．2 承包方資質(zhì)審查流程
第15章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—對(duì)子公司的控制
15．1 對(duì)子公司業(yè)務(wù)層面的控制
15．1．1 子公司重大投資審核流程
15．1．2 子公司投資項(xiàng)目評(píng)估流程
15．2 母子公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表控制
15．2．1 母子公司合并抵銷分錄編制流程
15．2．2 母子公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程
第16章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露
16．1 財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備及其控制
16．1．1 年度財(cái)務(wù)報(bào)告方案編制流程
16．1．2 重大影響交易會(huì)計(jì)處理流程
16．2 財(cái)務(wù)報(bào)告編制及其控制
16．2．1 年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制流程
16．2．2 合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制范圍變更流程
第17章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—人力資源
17．1 人力資源規(guī)劃與需求控制
17．1．1 戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)流程
17．1．2 員工需求分析流程
17．2 人員招聘培訓(xùn)與離職控制
17．2．1 職位分析流程
17．2．2 招聘管理流程
第18章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—信息系統(tǒng)
18．1 信息系統(tǒng)與審批控制
18．1．1 信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程
18．1．2 重要信息系統(tǒng)政策制定流程
18．2 系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)控制
18．2．1 信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程
18．2．2 信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)流程
第19章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—衍生工具
19．1 衍生工具與審批控制
19．1．1 衍生工具業(yè)務(wù)審批流程
19．1．2 衍生工具業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程
19．2 衍生工具交易與監(jiān)督檢查控制
19．2．1 衍生工具交易記錄審查流程
19．2．2 衍生工具交易檢查執(zhí)行流程
第20章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—企業(yè)并購(gòu)
20．1 企業(yè)并購(gòu)與審批控制
20．1．1 潛在并購(gòu)交易審核流程
20．1．2 并購(gòu)交易管理控制流程
20．2 并購(gòu)交易準(zhǔn)備與控制
20．2．1 并購(gòu)意向書編制流程
20．2．2 并購(gòu)意向書審核流程
第21章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—關(guān)聯(lián)交易
21．1 關(guān)聯(lián)方界定及其控制
21．1．1 關(guān)聯(lián)方名錄編審流程
21．1．2 關(guān)聯(lián)交易記錄審查流程
21．2 關(guān)聯(lián)交易與披露控制
21．2．1 重大關(guān)聯(lián)交易審核流程
21．2．2 關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)詢價(jià)流程
第22章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—內(nèi)部審計(jì)
22．1 審計(jì)與檢查匯報(bào)控制
22．1．1 內(nèi)部審計(jì)流程
22．1．2 后續(xù)審計(jì)流程
22．2 審計(jì)督導(dǎo)與質(zhì)量控制
22．2．1 內(nèi)部審計(jì)督導(dǎo)流程
22．2．2 自我質(zhì)量控制流程
 

【講師背景】
中國(guó)科學(xué)院、斯坦福大學(xué)的博士、博士后
在中國(guó)科學(xué)院、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心長(zhǎng)期從事研究工作
北京市運(yùn)籌學(xué)會(huì)常務(wù)理事
風(fēng)險(xiǎn)管理師資格認(rèn)證中國(guó)專家委員會(huì)委員
CERM專家認(rèn)證（中國(guó)）委員會(huì)委員
世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、Ernst & Young、中國(guó)APEC IEG、中國(guó)勞動(dòng)部養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目的信息系統(tǒng)及決策支持系統(tǒng)項(xiàng)目專家
中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)流通部任副研究員
北京卡斯特信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創(chuàng)智科技集團(tuán)公司副總裁
銀科博星科技有限公司總裁
中國(guó)軟件公司首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢顧問
嘉睿軟件首席設(shè)計(jì)師
【講師經(jīng)歷】
胡樂群博士長(zhǎng)期從事企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢工作，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、投資風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制等有較為豐富的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)。
長(zhǎng)期從事企業(yè)績(jī)效評(píng)估、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制的研究及工具軟件的開發(fā)工作。在經(jīng)濟(jì)控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)化、多目標(biāo)決策、決策支持系統(tǒng)等方面的國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)會(huì)議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
在經(jīng)濟(jì)控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)最優(yōu)化、多目標(biāo)決策、決策支持系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等方面的國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)會(huì)議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
同時(shí)，胡博士也在IT行業(yè)有較寬的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)上涉獵過許多行業(yè)，出任過多個(gè)軟件產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的總設(shè)計(jì)師，在技術(shù)管理、技術(shù)組織和技術(shù)開發(fā)上做了大量的工作。
目前胡樂群博士作為中國(guó)軟件公司首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢顧問，負(fù)責(zé)公司金融行業(yè)以及工商企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢方面的規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)等工作，承擔(dān)了銀監(jiān)會(huì)、商業(yè)銀行和企業(yè)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理重大項(xiàng)目的咨詢顧問和業(yè)務(wù)支持工作。
胡樂群博士一直致力于信息技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)中的應(yīng)用的研究和實(shí)踐，在美國(guó)斯坦福大學(xué)從事博士后研究期間，作為主要技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了“中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)決策支持系統(tǒng)”。是我國(guó)第一個(gè)用于國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)決策的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)會(huì)有關(guān)企業(yè)績(jī)效評(píng)估、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的研究及工具軟件的開發(fā)研究工作，并一直擔(dān)任亞洲風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)會(huì)認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》、《風(fēng)險(xiǎn)信息》、《內(nèi)部控制》、《操作風(fēng)險(xiǎn)》和《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》、《決策與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)》課程的授課老師。
【主講課程】
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系列培訓(xùn)課程安排（按上課時(shí)間順序共12天課程）
基礎(chǔ)課程
1.風(fēng)險(xiǎn)管理縱論（銀行八大風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)引）
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)
3.企業(yè)內(nèi)部控制
4.通過財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（資金鏈風(fēng)險(xiǎn)）
5.通過財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（企業(yè)綜合績(jī)效）
專業(yè)課程
6.商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)（基于指引）
7.商業(yè)銀行資本管理
8.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理
9.商業(yè)銀行全流程信用風(fēng)險(xiǎn)管理
10.客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)
11.基于稽核與審計(jì)業(yè)務(wù)的合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)管理
12.資產(chǎn)負(fù)債管理之資金轉(zhuǎn)移定價(jià)與成本分?jǐn)?
13.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)限額管理
工商企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
基礎(chǔ)培訓(xùn)
1.風(fēng)險(xiǎn)管理縱論（可選）
2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3.內(nèi)部控制
4.風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
實(shí)操培訓(xùn)
1.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
2.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理
3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與管理
4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
5.操作風(fēng)險(xiǎn)管理
6.內(nèi)部控制審計(jì)
7.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系建設(shè)
8.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)
9.風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)影響分析（高級(jí)） 

• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師TTT訓(xùn)練

   

  第一單元 企業(yè)培訓(xùn)師的理論基礎(chǔ) 導(dǎo)言：培訓(xùn)師必須理解的三個(gè)法則 為什么需要培訓(xùn) 企業(yè)培訓(xùn)師主要培訓(xùn)什么？ 培訓(xùn)與教育、學(xué)習(xí)的不同之處 教育、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)的應(yīng)用 培訓(xùn)的發(fā)展趨勢(shì) 掌握成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn) 課..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時(shí)間分配一、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的角色與功能（1.5小時(shí)）1.培訓(xùn)的作用2.培訓(xùn)的目的3.企業(yè)培訓(xùn)師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓(xùn)師的工作職責(zé)5.系統(tǒng)培訓(xùn)模式6.優(yōu)秀培訓(xùn)師的八個(gè)特質(zhì)7.自我檢視：自我評(píng)估與形象定位二、培訓(xùn)師公眾溝通表達(dá)基本功（2.5小時(shí)）1.成功溝通三要素2.公眾表達(dá)..

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• 郵政企業(yè)財(cái)務(wù)增長(zhǎng)的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財(cái)務(wù)定位：1、財(cái)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購(gòu)——系統(tǒng)工程——財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)管理的對(duì)接：?jiǎn)栴}1：中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)分析：如果我是客觀中立的財(cái)務(wù)人員，我如何來做財(cái)..

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• TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營(yíng)

   

  TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營(yíng) ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內(nèi)部培訓(xùn)師的培養(yǎng)，已經(jīng)日益成為學(xué)習(xí)型組織不斷發(fā)展和建立培訓(xùn)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分?？墒窃趦?nèi)部培訓(xùn)師的培育上，很多企業(yè)依然存在著諸多的問題。對(duì)于內(nèi)部培訓(xùn)師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的培訓(xùn)---TTT

   

  <br />課程大綱：（每個(gè)模塊三個(gè)小時(shí)左右） <br />一、開營(yíng) 1、 課堂約定 <br />2、 互相認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)建設(shè) <br />3、 初始化學(xué)習(xí)提升效果圖 <br />4、 課程期許 <br />5、 什么是培訓(xùn)？ <br />6、 什..

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• TTT企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程

   

  TTT企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程 <br /><br />◆ TTT課程亮點(diǎn): <br />培訓(xùn)與發(fā)展是現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理的一項(xiàng)核心內(nèi)容之一,也是HR工作中的難點(diǎn).而培訓(xùn)師資源多少？培訓(xùn)師的授課水平高低則是培訓(xùn)成功的關(guān)鍵. 我們多數(shù)人都會(huì)說話，但真正能夠有效表達(dá)，溝通的人卻很少，所以我們同事之間、上下級(jí)之..

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